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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 752.00 | 40 499.00 | 253.00 | 40 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 515.00 | 68 462.00 | 24 052.00 | 92 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 699.00 | 157 966.00 | 39 734.00 | 197 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 175.00 | 7 249.00 | 418 926.00 | 426 175.00 |
BZ Autres créances | 326 478.00 | | 326 478.00 | 326 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 375.00 | 7 249.00 | 972 126.00 | 979 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 074.00 | 165 214.00 | 1 011 860.00 | 1 177 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 960.00 | | | 216 960.00 |
DH Report à nouveau | | 188 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 490.00 | 28 225.00 | | 79 490.00 |
DL TOTAL (I) | 340 450.00 | 260 960.00 | | 340 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 276.00 | 290 672.00 | | 272 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 4 842.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 302.00 | 96 216.00 | | 101 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 696.00 | 232 949.00 | | 293 696.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 410.00 | 624 778.00 | | 671 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 860.00 | 885 738.00 | | 1 011 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 951.00 | 352 735.00 | | 423 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 018.00 | | 2 131 018.00 | 2 131 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 018.00 | | 2 131 018.00 | 2 131 018.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 25 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | 15 221.00 | | 2 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 2 201.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 2 201.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 423.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 108.00 | 423.00 | | 18 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 925.00 | 1 778.00 | | -17 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 103.00 | 12 457.00 | | 31 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 461.00 | 2 084 462.00 | | 2 141 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 971.00 | 2 056 236.00 | | 2 061 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 490.00 | 28 225.00 | | 79 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 358.00 | | 3 270.00 | 282 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 929.00 | 197 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 929.00 | 133 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 926.00 | | 3 270.00 | 217 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 527.00 | 25 602.00 | 73 164.00 | 205 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 523.00 | 25 602.00 | 73 164.00 | 156 523.00 |