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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 863.00 | 1 815.00 | 2 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 481.00 | 62 658.00 | 26 823.00 | 89 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 883.00 | 193 901.00 | 267 981.00 | 461 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 144.00 | 257 424.00 | 297 720.00 | 555 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 333.00 | 257 424.00 | 464 909.00 | 722 333.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 81 555.00 | 61 845.00 | | 81 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 660.00 | 19 710.00 | | 78 660.00 |
DL TOTAL (I) | 160 238.00 | 81 577.00 | | 160 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 458.00 | 48 205.00 | | 59 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009.00 | 15 858.00 | | 12 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 993.00 | 73 175.00 | | 78 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 809.00 | 77 130.00 | | 153 809.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 671.00 | 214 770.00 | | 304 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 909.00 | 296 348.00 | | 464 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 282.00 | 214 770.00 | | 273 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 388.00 | 28 069.00 | 31 388.00 | 31 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 671.00 | 273 283.00 | 31 388.00 | 304 671.00 |