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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 219.00 | 6 746.00 | 473.00 | 7 219.00 |
AN Terrains | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AP Constructions | 493 486.00 | 198 596.00 | 294 890.00 | 493 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 778.00 | 10 996.00 | 6 783.00 | 17 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 740.00 | 96 112.00 | 63 628.00 | 159 740.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 095.00 | 314 121.00 | 366 974.00 | 681 095.00 |
BT Marchandises | 1 452 131.00 | 85 097.00 | 1 367 034.00 | 1 452 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 961.00 | 614.00 | 42 347.00 | 42 961.00 |
BZ Autres créances | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 010.00 | | 700 010.00 | 700 010.00 |
CF Disponibilités | 159 861.00 | | 159 861.00 | 159 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 111.00 | 85 711.00 | 2 345 400.00 | 2 431 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 205.00 | 399 831.00 | 2 712 374.00 | 3 112 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 320.00 | 812 320.00 | | 812 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
DG Autres réserves | 436 483.00 | 423 098.00 | | 436 483.00 |
DH Report à nouveau | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 627.00 | 13 385.00 | | 138 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 879.00 | 1 444 252.00 | | 1 582 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 270.00 | 256 809.00 | | 343 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 035.00 | 75 523.00 | | 69 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 195.00 | 18 532.00 | | 48 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 665.00 | 485 965.00 | | 494 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 927.00 | 86 841.00 | | 140 927.00 |
EA Autres dettes | 33 403.00 | 27 006.00 | | 33 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 495.00 | 950 676.00 | | 1 129 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 374.00 | 2 394 929.00 | | 2 712 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 894.00 | | 11 201.00 | 669 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 709.00 | | 7 219.00 | -5 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709.00 | | 672 677.00 | 5 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 520.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 904.00 | | 9 481.00 | 668 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 403.00 | 53 717.00 | | 260 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 1 950.00 | -3 806.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 413.00 | 51 768.00 | 3 806.00 | 259 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 775.00 | 85 097.00 | 86 775.00 | 86 775.00 |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | 614.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 054.00 | 85 711.00 | 89 054.00 | 89 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 054.00 | 85 711.00 | 89 054.00 | 89 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 711.00 | 89 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 665.00 | 494 665.00 | | 494 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 270.00 | 297 099.00 | 46 172.00 | 343 270.00 |
VI Groupe et associés | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 309.00 | 119 109.00 | 1 200.00 | 120 309.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 300.00 | 1 035 128.00 | 46 172.00 | 1 081 300.00 |