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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AH Fonds commercial | 296 465.00 | | 296 465.00 | 296 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 941.00 | 9 782.00 | 3 159.00 | 12 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 009.00 | 13 929.00 | 301 079.00 | 315 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 883.00 | | 142 883.00 | 142 883.00 |
BZ Autres créances | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
CF Disponibilités | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 066.00 | | 234 066.00 | 234 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 075.00 | 13 929.00 | 535 146.00 | 549 075.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 412.00 | | | 375 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DL TOTAL (I) | 429 925.00 | | | 429 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
EA Autres dettes | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 146.00 | | | 535 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 930.00 | | 464 930.00 | 464 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 930.00 | | 464 930.00 | 464 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 451.00 | | | 475 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 738.00 | | | 429 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 413.00 | | 449.00 | 322 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 315 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 16 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 084.00 | | | 297 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 874.00 | | 449.00 | 23 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 624.00 | 2 866.00 | 7 561.00 | 18 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | 2 866.00 | 7 561.00 | 18 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 142 883.00 | | | 142 883.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VC Groupe et associés | 835.00 | | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 985.00 | 181 946.00 | 1 039.00 | 182 985.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
ST Autres comptes | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 381.00 | | | 181 381.00 |