| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 6 244.00 | 1 286.00 | 7 530.00 |
AP Constructions | 896 232.00 | 229 482.00 | 666 750.00 | 896 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 728.00 | 21 860.00 | 33 868.00 | 55 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 157.00 | 257 586.00 | 702 571.00 | 960 157.00 |
BT Marchandises | 178 930.00 | | 178 930.00 | 178 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 198.00 | 2 100.00 | 200 098.00 | 202 198.00 |
BZ Autres créances | 180 869.00 | | 180 869.00 | 180 869.00 |
CF Disponibilités | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 216.00 | 2 100.00 | 600 116.00 | 602 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 373.00 | 259 686.00 | 1 302 687.00 | 1 562 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 278 101.00 | | | 278 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 959.00 | | | 414 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 223.00 | | | 210 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
EA Autres dettes | 70 634.00 | | | 70 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 586.00 | | | 1 024 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 687.00 | | | 1 302 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 244.00 | | | 959 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 533.00 | | 33 624.00 | 926 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 1 580.00 | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 583.00 | | 31 377.00 | 920 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 775.00 | 23 811.00 | | 233 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 294.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 825.00 | 23 517.00 | | 227 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 223.00 | 210 223.00 | | 210 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 202 198.00 | 202 198.00 | | 202 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 959.00 | 5 224.00 | 13 735.00 | 18 959.00 |
VI Groupe et associés | 202 221.00 | 202 221.00 | | 202 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 917.00 | | | 405 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 628.00 | 154 628.00 | | 154 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 635.00 | 383 968.00 | 667.00 | 384 635.00 |
VW T.V.A. | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 979.00 | 959 244.00 | 13 735.00 | 972 979.00 |