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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 165.00 | 4 287.00 | 21 878.00 | 26 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 458.00 | 4 287.00 | 1 666 171.00 | 1 670 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 551.00 | | 126 551.00 | 126 551.00 |
BZ Autres créances | 255 815.00 | 27 050.00 | 228 766.00 | 255 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 149 775.00 | | 149 775.00 | 149 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 373.00 | 27 050.00 | 513 324.00 | 540 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 831.00 | 31 336.00 | 2 179 495.00 | 2 210 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 644 293.00 | | 1 644 293.00 | 1 644 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 931 772.00 | 1 751 772.00 | | 1 931 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 105.00 | 193 348.00 | | 138 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 377.00 | 1 961 620.00 | | 2 086 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 745.00 | 367 226.00 | | 27 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 7 963.00 | | 20 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 032.00 | 44 546.00 | | 45 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 118.00 | 419 735.00 | | 93 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 495.00 | 2 381 355.00 | | 2 179 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 118.00 | 419 735.00 | | 93 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 23 630.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 23 630.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 104.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 104.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 23 527.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 29 586.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 947.00 | 420 095.00 | | 368 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 843.00 | 226 747.00 | | 230 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 105.00 | 193 348.00 | | 138 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 984.00 | | 22 473.00 | 1 647 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | | 22 473.00 | 3 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 293.00 | | | 1 644 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | 1 226.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 1 226.00 | | 3 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VI Groupe et associés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VW T.V.A. | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |