| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 846.00 | 6 488.00 | 6 358.00 | 12 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 6 189.00 | 2 211.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 929.00 | 282 294.00 | 111 634.00 | 393 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 940.00 | 294 972.00 | 120 968.00 | 415 940.00 |
BT Marchandises | 1 027 947.00 | 50 097.00 | 977 850.00 | 1 027 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 180 005.00 | | 180 005.00 | 180 005.00 |
CF Disponibilités | 625 111.00 | | 625 111.00 | 625 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 625.00 | 50 097.00 | 1 806 528.00 | 1 856 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 565.00 | 345 069.00 | 1 927 496.00 | 2 272 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 710.00 | 646 710.00 | | 646 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
DG Autres réserves | 170 570.00 | 185 320.00 | | 170 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 728.00 | 115 250.00 | | 198 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 678.00 | 1 011 951.00 | | 1 080 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 573.00 | 268 366.00 | | 249 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 158.00 | 423 885.00 | | 412 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 482.00 | 164 650.00 | | 177 482.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 4 307.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 818.00 | 861 207.00 | | 846 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 496.00 | 1 873 158.00 | | 1 927 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 697.00 | 792 544.00 | | 796 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 067.00 | | 23 160.00 | 407 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 288.00 | 415 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 691.00 | 12 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 597.00 | 402 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | 5 593.00 | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 358.00 | | 17 567.00 | 397 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 622.00 | 33 638.00 | 14 288.00 | 275 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 1 127.00 | 1 691.00 | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 570.00 | 32 511.00 | 12 597.00 | 268 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 104.00 | 50 097.00 | 57 104.00 | 57 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 104.00 | 50 097.00 | 57 104.00 | 57 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 104.00 | 50 097.00 | 57 104.00 | 57 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 097.00 | 57 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 158.00 | 412 158.00 | | 412 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VC Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 573.00 | 199 453.00 | 50 120.00 | 249 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 224.00 | 165 224.00 | | 165 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 567.00 | 203 567.00 | | 203 567.00 |
VW T.V.A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 818.00 | 796 697.00 | 50 120.00 | 846 818.00 |