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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 779.00 | 75 897.00 | 44 882.00 | 120 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 449.00 | 8 078.00 | 3 371.00 | 11 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 827.00 | 84 575.00 | 75 253.00 | 159 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BN En cours de production de biens | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 787.00 | 11 940.00 | 494 846.00 | 506 787.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CF Disponibilités | 73 298.00 | | 73 298.00 | 73 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 450.00 | 11 940.00 | 651 510.00 | 663 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 278.00 | 96 515.00 | 726 763.00 | 823 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 651.00 | 177 262.00 | | 219 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 113.00 | 42 388.00 | | 50 113.00 |
DL TOTAL (I) | 280 763.00 | 230 651.00 | | 280 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 161.00 | 98 946.00 | | 79 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 728.00 | 578.00 | | 20 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 354.00 | 169 307.00 | | 172 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 757.00 | 144 961.00 | | 173 757.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 999.00 | 414 871.00 | | 445 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 763.00 | 645 522.00 | | 726 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 241.00 | 336 242.00 | | 387 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 529.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 295.00 | | 46 532.00 | 113 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 695.00 | | 46 532.00 | 85 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 288.00 | 14 286.00 | | 70 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 288.00 | 13 686.00 | | 70 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 354.00 | 172 354.00 | | 172 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 757.00 | 173 757.00 | | 173 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 161.00 | 20 403.00 | 58 758.00 | 79 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 887.00 | 505 562.00 | 14 325.00 | 519 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 887.00 | 505 562.00 | 26 325.00 | 531 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 999.00 | 387 241.00 | 58 758.00 | 445 999.00 |