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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 5 000.00 | 444.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 962.00 | 400 888.00 | 45 074.00 | 445 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 096.00 | 222 576.00 | 137 519.00 | 360 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 454.00 | 628 464.00 | 231 989.00 | 860 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CF Disponibilités | 175 661.00 | | 175 661.00 | 175 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 796.00 | | 200 796.00 | 200 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 250.00 | 628 464.00 | 432 785.00 | 1 061 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
DH Report à nouveau | -97 356.00 | -89 950.00 | | -97 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | -7 406.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 50 572.00 | 40 235.00 | | 50 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 968.00 | 230 306.00 | | 194 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 356.00 | 92 441.00 | | 92 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 57 931.00 | | 42 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 932.00 | 37 258.00 | | 51 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 213.00 | 417 936.00 | | 382 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 785.00 | 458 171.00 | | 432 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 169.00 | 216 753.00 | | 335 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 1 898.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 665.00 | | 19 788.00 | 840 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 465.00 | | 17 592.00 | 788 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 757.00 | | 2 196.00 | 36 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 772.00 | 41 693.00 | | 586 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 772.00 | 41 693.00 | | 581 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 933.00 | 147 889.00 | 47 044.00 | 194 933.00 |
VI Groupe et associés | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 703.00 | 18 750.00 | 38 953.00 | 57 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 213.00 | 335 169.00 | 47 044.00 | 382 213.00 |