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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 13 971.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 229.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 41 234.00 | |
BT Marchandises | | | 32 227.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 104 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 983.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 348 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 389 704.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
DH Report à nouveau | 155 089.00 | 122 665.00 | | 155 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | 32 424.00 | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 322 177.00 | 299 889.00 | | 322 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 1 252.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 252.00 | 23 163.00 | | 31 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 300.00 | 12 157.00 | | 11 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 527.00 | 36 572.00 | | 67 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 704.00 | 336 461.00 | | 389 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 14 726.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 14 726.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 055.00 | 11 000.00 | | 15 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 055.00 | 11 000.00 | | 15 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | 3 726.00 | | 4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 9 061.00 | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 781.00 | 400 225.00 | | 409 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 493.00 | 367 801.00 | | 387 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 288.00 | 32 424.00 | | 22 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 209.00 | | 15 490.00 | 79 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 190.00 | 63 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 190.00 | 42 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 544.00 | | 15 490.00 | 58 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 048.00 | 5 172.00 | 2 945.00 | 20 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 416.00 | 5 172.00 | 2 945.00 | 19 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | | | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 062.00 | 111 029.00 | 33.00 | 111 062.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 527.00 | 66 094.00 | 933.00 | 67 527.00 |