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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 164.00 | 416.00 | 10 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 754.00 | 139 504.00 | 191 250.00 | 330 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 406.00 | 23 540.00 | 43 866.00 | 67 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 892.00 | 173 208.00 | 246 684.00 | 419 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 546.00 | | 124 546.00 | 124 546.00 |
BN En cours de production de biens | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 833.00 | | 927 833.00 | 927 833.00 |
BZ Autres créances | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
CF Disponibilités | 297 728.00 | | 297 728.00 | 297 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 185.00 | | 1 435 185.00 | 1 435 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 076.00 | 173 208.00 | 1 681 869.00 | 1 855 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 283.00 | 202 280.00 | | 323 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 502.00 | 121 003.00 | | 110 502.00 |
DL TOTAL (I) | 488 785.00 | 378 283.00 | | 488 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 399.00 | 319 174.00 | | 86 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 706.00 | 499 403.00 | | 990 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 986.00 | 59 593.00 | | 114 986.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 36 009.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 083.00 | 914 188.00 | | 1 193 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 869.00 | 1 292 471.00 | | 1 681 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 417.00 | 828 089.00 | | 1 136 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 353.00 | | 23 474.00 | 400 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 996.00 | 419 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | 398 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 081.00 | | 20 074.00 | 382 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | 3 400.00 | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 085.00 | 59 119.00 | 3 996.00 | 118 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 637.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 558.00 | 58 482.00 | 3 996.00 | 108 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 706.00 | 990 706.00 | | 990 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 927 833.00 | 927 833.00 | | 927 833.00 |
VB T. V. A. | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 099.00 | 29 433.00 | 56 667.00 | 86 099.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 075.00 | | | 233 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 953.00 | 997 161.00 | 2 792.00 | 999 953.00 |
VW T.V.A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 083.00 | 1 136 417.00 | 56 667.00 | 1 193 083.00 |