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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 105 818.00 | 1 494 797.00 | 1 611 021.00 | 3 105 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988 059.00 | 4 321 253.00 | 4 666 806.00 | 8 988 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 093 877.00 | 5 816 050.00 | 6 277 827.00 | 12 093 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 694.00 | | 360 694.00 | 360 694.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 535 687.00 | | 535 687.00 | 535 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 590.00 | | 905 590.00 | 905 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 041 856.00 | 5 816 050.00 | 7 225 806.00 | 13 041 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 077.00 | 502 077.00 | | 502 077.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -947 607.00 | -1 020 278.00 | | -947 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 033.00 | 72 671.00 | | 71 033.00 |
DK Provisions réglementées | 4 204 248.00 | 3 771 218.00 | | 4 204 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 751.00 | 3 325 689.00 | | 3 829 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 528.00 | 3 056 201.00 | | 2 295 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 62 870.00 | | 70 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 728.00 | | |
EA Autres dettes | 1 030 239.00 | 1 410 900.00 | | 1 030 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 055.00 | 4 530 699.00 | | 3 396 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 806.00 | 7 856 388.00 | | 7 225 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 455 424.00 | | 1 455 424.00 | 1 455 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 424.00 | | 1 455 424.00 | 1 455 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 045.00 | 2 050.00 | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 045.00 | 2 050.00 | | 2 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 074.00 | 435 074.00 | | 435 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 074.00 | 435 074.00 | | 435 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 030.00 | -433 024.00 | | -433 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 469.00 | 1 494 159.00 | | 1 457 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 436.00 | 1 421 489.00 | | 1 386 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 033.00 | 72 671.00 | | 71 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209 000.00 | 607 000.00 | | 5 209 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209 000.00 | 607 000.00 | | 5 209 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 000.00 | 448 000.00 | 582 000.00 | 1 030 000.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296 000.00 | 799 000.00 | 1 497 000.00 | 2 296 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 000.00 | 1 317 000.00 | 2 079 000.00 | 3 396 000.00 |