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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 896 750.00 | | 896 750.00 | 896 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 041.00 | 25 178.00 | 22 863.00 | 48 041.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 945 351.00 | 25 348.00 | 920 003.00 | 945 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
072 Créances – Autres | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
084 Disponibilités | 383 678.00 | | 383 678.00 | 383 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 588.00 | | 440 588.00 | 440 588.00 |
110 Total général Actif | 1 385 939.00 | 25 348.00 | 1 360 591.00 | 1 385 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 612 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 025 110.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 360 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 142.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934 107.00 | | | 934 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 306.00 | | | 29 306.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |