| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 15 089.00 | 111.00 | 15 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 057.00 | 17 946.00 | 80 111.00 | 98 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 896.00 | 17 946.00 | 104 950.00 | 122 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
DH Report à nouveau | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 245.00 | -7 727.00 | | 5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 87 609.00 | 82 364.00 | | 87 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 10 351.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 4 873.00 | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EA Autres dettes | 9 870.00 | 9 902.00 | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 341.00 | 25 126.00 | | 17 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 950.00 | 107 490.00 | | 104 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 341.00 | 25 126.00 | | 17 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 750.00 | 2 250.00 | | 9 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 25.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750.00 | 2 365.00 | | 9 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505.00 | 10 092.00 | | 4 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 245.00 | -7 727.00 | | 5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | 947.00 | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 142.00 | 947.00 | | 14 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 144.00 | 2 179.00 | | 2 144.00 |
ST Autres comptes | 1 172.00 | 2 178.00 | | 1 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 969.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 75.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231.00 | 75.00 | | 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 50 162.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9 004.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 316.00 | 7 509.00 | | 3 316.00 |