| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 31 430.00 | 17 442.00 | 13 989.00 | 31 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 3 715.00 | 1 159.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 300.00 | 59 666.00 | 3 634.00 | 63 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 769.00 | 81 622.00 | 20 147.00 | 101 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 245 262.00 | | 245 262.00 | 245 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
BZ Autres créances | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 120 933.00 | | 120 933.00 | 120 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 531.00 | | 482 531.00 | 482 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 300.00 | 81 622.00 | 502 678.00 | 584 300.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 912.00 | 61 159.00 | | 69 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 244.00 | 8 753.00 | | 10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 131 157.00 | 120 912.00 | | 131 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 375.00 | 231 167.00 | | 244 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 22 492.00 | | 2 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 907.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 137.00 | 18 371.00 | | 83 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 474.00 | 24 033.00 | | 37 474.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | 1 703.00 | | 3 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 521.00 | 299 431.00 | | 371 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 678.00 | 420 344.00 | | 502 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 172.00 | 197 863.00 | | 247 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 000.00 | 125 000.00 | | 95 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 935.00 | 7 583.00 | 2 085 518.00 | 2 077 935.00 |
FG Production vendue services | 103 211.00 | | 103 211.00 | 103 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 145.00 | 7 583.00 | 2 188 729.00 | 2 181 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 555.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 492.00 | 1 525 069.00 | | 2 192 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 248.00 | 1 516 315.00 | | 2 182 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 244.00 | 8 753.00 | | 10 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 892.00 | 9 396.00 | | 34 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 806.00 | | 1 963.00 | 99 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 641.00 | | 1 963.00 | 97 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 931.00 | 8 691.00 | | 72 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 131.00 | 8 691.00 | | 72 131.00 |