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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 685.00 | 72 008.00 | 6 677.00 | 78 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 786.00 | 49 886.00 | 24 900.00 | 74 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 227.00 | 123 359.00 | 44 868.00 | 168 227.00 |
BT Marchandises | 208 597.00 | | 208 597.00 | 208 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 584.00 | 735.00 | 55 849.00 | 56 584.00 |
BZ Autres créances | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CF Disponibilités | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 450.00 | 735.00 | 361 715.00 | 362 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 677.00 | 124 094.00 | 406 582.00 | 530 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 994.00 | | | 81 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
DL TOTAL (I) | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 582.00 | | | 406 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 159.00 | | 19 068.00 | 149 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 094.00 | | 18 377.00 | 135 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 691.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 877.00 | 11 482.00 | | 111 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 412.00 | 11 482.00 | | 110 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
UX Autres créances clients | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 811.00 | 91 569.00 | 53 242.00 | 144 811.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 086.00 | 100 945.00 | 13 141.00 | 114 086.00 |
VW T.V.A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 242.00 | 179 000.00 | 53 242.00 | 232 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
ST Autres comptes | 208 519.00 | | | 208 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 959.00 | | | 260 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 513.00 | | | 214 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 699.00 | | | 300 699.00 |