| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
AH Fonds commercial | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 513.00 | 43 371.00 | 7 142.00 | 50 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 705.00 | 143 260.00 | 54 446.00 | 197 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 980.00 | | 189 980.00 | 189 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 739.00 | 246 767.00 | 311 972.00 | 558 739.00 |
BT Marchandises | 252 041.00 | | 252 041.00 | 252 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 012 746.00 | | 5 012 746.00 | 5 012 746.00 |
BZ Autres créances | 1 001 735.00 | | 1 001 735.00 | 1 001 735.00 |
CF Disponibilités | 1 675 272.00 | | 1 675 272.00 | 1 675 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982 472.00 | | 1 982 472.00 | 1 982 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 924 266.00 | | 9 924 266.00 | 9 924 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 005.00 | 246 767.00 | 10 236 238.00 | 10 483 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 201.00 | 1 084 960.00 | | 594 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 565.00 | 114 241.00 | | 120 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 766.00 | 2 409 201.00 | | 1 924 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 078.00 | 3 292 645.00 | | 3 371 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 945.00 | 2 197 222.00 | | 2 082 945.00 |
EA Autres dettes | 180 778.00 | 200 883.00 | | 180 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676 380.00 | 6 025 223.00 | | 2 676 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 311 472.00 | 11 715 973.00 | | 8 311 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 236 238.00 | 14 125 174.00 | | 10 236 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 992 517.00 | | 23 992 517.00 | 23 992 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 992 517.00 | | 23 992 517.00 | 23 992 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 116 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 197 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 910 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 760 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 604.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 908 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 971.00 | 83 555.00 | | 6 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 971.00 | 295 221.00 | | 6 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 898.00 | 18 971.00 | | 41 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 898.00 | 163 399.00 | | 41 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 927.00 | 131 822.00 | | -34 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 073.00 | 55 552.00 | | 53 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 124 205.00 | 21 963 296.00 | | 24 124 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 003 640.00 | 21 849 057.00 | | 24 003 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 565.00 | 114 239.00 | | 120 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 454.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 412.00 | | 28 326.00 | 530 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 891.00 | | 28 326.00 | 219 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 980.00 | | | 189 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 163.00 | 43 604.00 | | 203 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 027.00 | 43 604.00 | | 143 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 078.00 | 3 371 078.00 | | 3 371 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 326.00 | 532 326.00 | | 532 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 852.00 | 618 852.00 | | 618 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 778.00 | 180 778.00 | | 180 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 676 380.00 | 2 676 380.00 | | 2 676 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 980.00 | | | 189 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 012 746.00 | | | 5 012 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VB T. V. A. | 370 001.00 | | | 370 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 070.00 | 101 070.00 | | 101 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 825.00 | | | 584 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982 472.00 | | | 1 982 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 240 006.00 | 8 050 026.00 | 189 980.00 | 8 240 006.00 |
VW T.V.A. | 830 697.00 | 830 697.00 | | 830 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 311 472.00 | 8 311 472.00 | | 8 311 472.00 |