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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 012.00 | 20 743.00 | 7 268.00 | 28 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 32 230.00 | 23 634.00 | 55 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 064.00 | 52 973.00 | 124 091.00 | 177 064.00 |
BT Marchandises | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CF Disponibilités | 183 770.00 | | 183 770.00 | 183 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 720.00 | | 488 720.00 | 488 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 785.00 | 52 973.00 | 612 811.00 | 665 785.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DH Report à nouveau | 162 133.00 | | | 162 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
DL TOTAL (I) | 475 523.00 | | | 475 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 811.00 | | | 612 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 041.00 | | 6 683.00 | 177 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659.00 | 177 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 659.00 | 83 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 853.00 | | 6 683.00 | 83 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 527.00 | 219 527.00 | | 219 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 059.00 | 269 059.00 | | 269 059.00 |
VW T.V.A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
ST Autres comptes | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
YT Sous‐traitance | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 667.00 | | | 166 667.00 |