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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 000.00 | 673 571.00 | 269 428.00 | 943 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 283 846.00 | 57 643.00 | 226 202.00 | 283 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 466.00 | 332.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 145.00 | 731 680.00 | 3 980 464.00 | 4 712 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 175 303.00 | | 175 303.00 | 175 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 303.00 | | 175 303.00 | 175 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 448.00 | 731 680.00 | 4 155 767.00 | 4 887 448.00 |
CU Autres participations | 3 454 500.00 | | 3 454 500.00 | 3 454 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 500.00 | 2 942 500.00 | | 2 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 983.00 | 61 664.00 | | 70 983.00 |
DG Autres réserves | 986 683.00 | 809 621.00 | | 986 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 203.00 | 186 381.00 | | 153 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 370.00 | 4 000 166.00 | | 4 153 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 302 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 450.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | 1 626.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397.00 | 305 260.00 | | 2 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 767.00 | 4 305 426.00 | | 4 155 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397.00 | 305 260.00 | | 2 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 026.00 | 371 518.00 | | 335 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 822.00 | 185 136.00 | | 181 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 203.00 | 186 381.00 | | 153 203.00 |