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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 232.00 | 8 227.00 | 1 005.00 | 9 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 711.00 | 41 278.00 | 9 432.00 | 50 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 034.00 | 59 505.00 | 681 529.00 | 741 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
BZ Autres créances | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CF Disponibilités | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 464.00 | | 124 464.00 | 124 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 498.00 | 59 505.00 | 805 993.00 | 865 498.00 |
CU Autres participations | 665 091.00 | | 665 091.00 | 665 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 512.00 | 334 654.00 | | 360 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 070.00 | 25 857.00 | | 15 070.00 |
DL TOTAL (I) | 419 582.00 | 404 512.00 | | 419 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 275.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 100.00 | 378 171.00 | | 351 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 5 590.00 | | 4 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 437.00 | 38 778.00 | | 30 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 411.00 | 422 813.00 | | 386 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 993.00 | 827 325.00 | | 805 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 411.00 | 422 813.00 | | 386 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 275.00 | 27 000.00 | 267 275.00 | 240 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 275.00 | 27 000.00 | 267 275.00 | 240 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 010.00 | 15 929.00 | | 26 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 052.00 | 15 806.00 | | 16 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 650.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 058.00 | 292 654.00 | | 296 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 988.00 | 266 796.00 | | 280 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 070.00 | 25 857.00 | | 15 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 713.00 | 1 210.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 950.00 | | 2 084.00 | 738 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 627.00 | | 2 084.00 | 48 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 091.00 | | | 681 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 690.00 | 6 815.00 | | 42 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 421.00 | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 884.00 | 6 394.00 | | 34 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 351 100.00 | 351 100.00 | | 351 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 089.00 | 107 089.00 | 6 000.00 | 113 089.00 |
VW T.V.A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 411.00 | 386 411.00 | | 386 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 849.00 | | 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 682.00 | 12 293.00 | | 7 682.00 |
ST Autres comptes | 78 152.00 | 64 237.00 | | 78 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 498.00 | 44 618.00 | | 48 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 368.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | 1 217.00 | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 055.00 | 49 151.00 | | 48 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 751.00 | 18 357.00 | | 22 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 331.00 | 121 148.00 | | 134 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |