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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 651.00 | 49 863.00 | 31 789.00 | 81 651.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 95 462.00 | 50 915.00 | 44 547.00 | 95 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 601.00 | 1 201 872.00 | 764 729.00 | 1 966 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 117.00 | 77 958.00 | 51 159.00 | 129 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 238.00 | 1 380 607.00 | 1 020 631.00 | 2 401 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 676.00 | | 308 676.00 | 308 676.00 |
BN En cours de production de biens | 143 371.00 | | 143 371.00 | 143 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 747.00 | | 98 747.00 | 98 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 931.00 | | 416 931.00 | 416 931.00 |
BZ Autres créances | 156 704.00 | | 156 704.00 | 156 704.00 |
CF Disponibilités | 126 018.00 | | 126 018.00 | 126 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 635.00 | | 1 273 635.00 | 1 273 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 873.00 | 1 380 607.00 | 2 294 266.00 | 3 674 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 354 547.00 | 449 583.00 | | 354 547.00 |
DH Report à nouveau | 352 658.00 | 352 658.00 | | 352 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 576.00 | -95 036.00 | | 14 576.00 |
DL TOTAL (I) | 810 332.00 | 795 755.00 | | 810 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 741.00 | 796 605.00 | | 969 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 301.00 | 201 805.00 | | 409 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 712.00 | 95 157.00 | | 103 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 935.00 | 1 093 567.00 | | 1 483 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 266.00 | 1 889 322.00 | | 2 294 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 666.00 | 640 547.00 | | 794 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 383.00 | | 417 364.00 | 2 020 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 125.00 | 1 385.00 | 2 401 237.00 | 35 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 125.00 | | 201 651.00 | 35 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 2 191 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 476.00 | | 35 300.00 | 201 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 500.00 | | 382 064.00 | 1 810 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 453.00 | 152 527.00 | 373.00 | 1 228 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 109.00 | 6 752.00 | | 43 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 344.00 | 145 774.00 | 373.00 | 1 185 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 300.00 | 409 300.00 | | 409 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 416 354.00 | 416 354.00 | | 416 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VC Groupe et associés | 137 826.00 | 137 826.00 | | 137 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 740.00 | 280 472.00 | 538 213.00 | 969 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 845.00 | | | 490 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 120.00 | | | 351 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 325.00 | 596 823.00 | 501.00 | 597 325.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 934.00 | 794 666.00 | 538 213.00 | 1 483 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |