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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 371.00 | 94 175.00 | 26 196.00 | 120 371.00 |
040 Immobilisations financières | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 226.00 | 94 175.00 | 38 051.00 | 132 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 255.00 | | 102 255.00 | 102 255.00 |
072 Créances – Autres | 97 592.00 | | 97 592.00 | 97 592.00 |
084 Disponibilités | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 039.00 | | 331 039.00 | 331 039.00 |
110 Total général Actif | 463 265.00 | 94 175.00 | 369 090.00 | 463 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 729 347.00 | | | 729 347.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 531.00 | | | 749 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 034.00 | | | 283 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 220.00 | | | -40 220.00 |
242 Autres charges externes. | 241 445.00 | | | 241 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 461.00 | | | 203 461.00 |
252 Charges sociales | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
262 Autres charges | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 542.00 | | | 728 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 988.00 | | | 125 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |