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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 1 771.00 | 990.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 31 608.00 | 12 947.00 | 44 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 076.00 | 33 380.00 | 16 696.00 | 50 076.00 |
BN En cours de production de biens | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 773.00 | 9 156.00 | 909 617.00 | 918 773.00 |
BZ Autres créances | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 881.00 | 9 156.00 | 1 046 725.00 | 1 055 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 957.00 | 42 536.00 | 1 063 421.00 | 1 105 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 773.00 | | | -262 773.00 |
DL TOTAL (I) | -172 494.00 | | | -172 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 765.00 | | | 223 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 845.00 | | | 866 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 915.00 | | | 1 235 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 421.00 | | | 1 063 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 915.00 | | | 1 085 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FG Production vendue services | 2 568 991.00 | | 2 568 991.00 | 2 568 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 943.00 | | 2 570 943.00 | 2 570 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 179.00 | | | 2 604 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 953.00 | | | 2 866 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 773.00 | | | -262 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 786.00 | 8 045.00 | 21 451.00 | 46 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 786.00 | 8 045.00 | 21 451.00 | 46 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 845.00 | 866 845.00 | | 866 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 765.00 | 73 765.00 | 150 000.00 | 223 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 806.00 | 1 030 806.00 | | 1 030 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 566.00 | 1 030 806.00 | 2 759.00 | 1 033 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 361.00 | 1 075 361.00 | 150 000.00 | 1 225 361.00 |