| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 15.00 | 135.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 708.00 | 60 670.00 | 6 038.00 | 66 708.00 |
040 Immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 139.00 | 60 685.00 | 96 454.00 | 157 139.00 |
060 Stock marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
084 Disponibilités | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
110 Total général Actif | 174 462.00 | 60 685.00 | 113 777.00 | 174 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 231.00 | 25 229.00 | | 48 231.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 23 982.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | 1.00 | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 041.00 | 49 212.00 | | 76 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 410.00 | 7 765.00 | | 14 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 658.00 | 235.00 | | 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | 92.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 35 279.00 | 27 624.00 | | 35 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 317.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 3 938.00 | 1 389.00 | | 3 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 252.00 | 1 321.00 | | 1 252.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | 1 151.00 | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 070.00 | 39 894.00 | | 73 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 971.00 | 9 318.00 | | 2 971.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 966.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 289.00 | 8 351.00 | | 2 289.00 |