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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 2 009.00 | 705.00 | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 460.00 | 131 360.00 | 110 099.00 | 241 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 902.00 | 133 369.00 | 228 533.00 | 361 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
BZ Autres créances | 264 316.00 | | 264 316.00 | 264 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 155.00 | | 416 155.00 | 416 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 057.00 | 133 369.00 | 644 688.00 | 778 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 290 056.00 | 289 308.00 | | 290 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879.00 | 47 748.00 | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 299 435.00 | 342 556.00 | | 299 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 514.00 | 106 907.00 | | 120 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 956.00 | 43 918.00 | | 71 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 908.00 | 125 210.00 | | 147 908.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 4 291.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 253.00 | 280 326.00 | | 345 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 688.00 | 622 882.00 | | 644 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 457.00 | | 1 003 457.00 | 1 003 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 457.00 | | 1 003 457.00 | 1 003 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 917.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 542.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 438.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 265.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 703.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | 839.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 18 569.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 762.00 | 983 900.00 | | 1 105 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 883.00 | 936 153.00 | | 1 101 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 879.00 | 47 748.00 | | 3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 612.00 | | 61 706.00 | 300 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 361 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 244 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 883.00 | | 61 706.00 | 182 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 301.00 | 50 082.00 | 13.00 | 83 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 301.00 | 50 082.00 | 13.00 | 83 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
UX Autres créances clients | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VC Groupe et associés | 236 784.00 | 236 784.00 | | 236 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 513.00 | 51 087.00 | 69 426.00 | 120 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 864.00 | 377 513.00 | 6 351.00 | 383 864.00 |
VW T.V.A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 151.00 | 275 725.00 | 69 426.00 | 345 151.00 |