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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 13 851.00 | 119.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 613.00 | 16 893.00 | 2 719.00 | 19 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 658.00 | 30 744.00 | 232 913.00 | 263 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 578.00 | | 165 578.00 | 165 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 237.00 | 30 745.00 | 398 491.00 | 429 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 250 680.00 | 219 660.00 | | 250 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805.00 | 31 019.00 | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 293 586.00 | 273 780.00 | | 293 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 399.00 | 32 783.00 | | 8 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 704.00 | 45 349.00 | | 39 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 10 594.00 | | 20 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 770.00 | 36 419.00 | | 36 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 905.00 | 125 146.00 | | 104 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 491.00 | 398 926.00 | | 398 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 868.00 | | 789.00 | 262 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 793.00 | | 789.00 | 32 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 102.00 | 2 642.00 | | 28 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 102.00 | 2 642.00 | | 28 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VI Groupe et associés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |