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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 675.00 | 144 539.00 | 8 136.00 | 152 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 675.00 | 144 539.00 | 8 136.00 | 152 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 514.00 | 22 230.00 | 40 284.00 | 62 514.00 |
072 Créances – Autres | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
084 Disponibilités | 120 443.00 | | 120 443.00 | 120 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 802.00 | 22 230.00 | 197 572.00 | 219 802.00 |
110 Total général Actif | 372 477.00 | 166 769.00 | 205 708.00 | 372 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 870.00 | 103 269.00 | | 28 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 172.00 | 49 517.00 | | 156 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 4 549.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 026.00 | 157 335.00 | | 189 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 864.00 | 25 745.00 | | 8 864.00 |
242 Autres charges externes. | 62 838.00 | 65 848.00 | | 62 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 333.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 886.00 | 87 243.00 | | 79 886.00 |
252 Charges sociales | 2 537.00 | 4 643.00 | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | 2 307.00 | | 2 439.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 4 520.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 418.00 | 191 638.00 | | 175 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 608.00 | -34 303.00 | | 13 608.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 67.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 397.00 | | |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 176.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -2 366.00 | | -450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 138.00 | -27 666.00 | | 14 138.00 |