| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 751.00 | 249.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 4 144.00 | 2 852.00 | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 222.00 | 171 918.00 | 96 305.00 | 268 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 433.00 | 187 278.00 | 308 156.00 | 495 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 200.00 | 9 333.00 | 1 867.00 | 11 200.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 690.00 | 9 333.00 | 12 357.00 | 21 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 124.00 | 196 611.00 | 320 513.00 | 517 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 420.00 | -180 929.00 | | -194 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 861.00 | -13 491.00 | | -5 861.00 |
DL TOTAL (I) | -190 280.00 | -184 420.00 | | -190 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 113.00 | 574 060.00 | | 477 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 249.00 | 17 752.00 | | 14 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | 800.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 510.00 | 592 613.00 | | 493 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 513.00 | 408 193.00 | | 320 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 113.00 | | | 477 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -80.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 787.00 | 77 950.00 | | 75 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 648.00 | 91 441.00 | | 81 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 861.00 | -13 491.00 | | -5 861.00 |