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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 204.00 | 19 977.00 | 14 226.00 | 34 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 1 646.00 | 862.00 | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 944.00 | 19 712.00 | 1 232.00 | 20 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 365.00 | 41 335.00 | 19 029.00 | 60 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 128.00 | | 167 128.00 | 167 128.00 |
BZ Autres créances | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CF Disponibilités | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 156.00 | | 266 156.00 | 266 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 521.00 | 41 335.00 | 285 185.00 | 326 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 405.00 | 47 741.00 | | 61 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 685.00 | 13 664.00 | | 27 685.00 |
DL TOTAL (I) | 94 590.00 | 66 905.00 | | 94 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 839.00 | 39 419.00 | | 28 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 297.00 | 38 535.00 | | 19 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 030.00 | 155 665.00 | | 138 030.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | 7 199.00 | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 596.00 | 240 818.00 | | 190 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 185.00 | 307 723.00 | | 285 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 525.00 | 211 998.00 | | 172 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 505.00 | | 894 505.00 | 894 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 505.00 | | 894 505.00 | 894 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 49 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 930.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 30 197.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 078.00 | 994 953.00 | | 989 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 394.00 | 981 289.00 | | 961 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 685.00 | 13 664.00 | | 27 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 477.00 | | 2 618.00 | 59 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 60 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 57 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 767.00 | | 2 618.00 | 56 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 954.00 | 6 112.00 | 1 730.00 | 36 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 6 112.00 | 1 730.00 | 36 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 167 128.00 | 167 128.00 | | 167 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 839.00 | 10 768.00 | 18 071.00 | 28 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 537.00 | 186 537.00 | | 186 537.00 |
VW T.V.A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 596.00 | 172 525.00 | 18 071.00 | 190 596.00 |