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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 114.00 | 23 874.00 | 240.00 | 24 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 464.00 | 50 544.00 | 30 920.00 | 81 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 282.00 | 74 416.00 | 39 865.00 | 114 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 596.00 | 16 437.00 | 475 159.00 | 491 596.00 |
BZ Autres créances | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
CF Disponibilités | 408 187.00 | | 408 187.00 | 408 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 977.00 | 16 437.00 | 998 540.00 | 1 014 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 260.00 | 90 855.00 | 1 038 405.00 | 1 129 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
DG Autres réserves | 96 471.00 | 59 331.00 | | 96 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 337.00 | 337 140.00 | | 195 337.00 |
DL TOTAL (I) | 373 167.00 | 477 830.00 | | 373 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 215.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 735.00 | 170 259.00 | | 149 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 089.00 | 197 529.00 | | 264 089.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 39 807.00 | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 488.00 | 326 569.00 | | 227 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 237.00 | 734 379.00 | | 665 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 405.00 | 1 212 210.00 | | 1 038 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 189.00 | 734 379.00 | | 662 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 215.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 916.00 | | 21 231.00 | 98 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 865.00 | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865.00 | 114 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | | 20 231.00 | 61 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | 1 000.00 | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 715.00 | 15 876.00 | 6 174.00 | 64 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 842.00 | 15 876.00 | 6 174.00 | 40 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 437.00 | | |