| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
AP Constructions | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 787.00 | 66 823.00 | 49 964.00 | 116 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 518.00 | 131 040.00 | 1 033 478.00 | 1 164 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
BZ Autres créances | 636 826.00 | | 636 826.00 | 636 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
CF Disponibilités | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 256.00 | | 925 256.00 | 925 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 774.00 | 131 040.00 | 1 958 734.00 | 2 089 774.00 |
CU Autres participations | 1 023 750.00 | 40 500.00 | 983 250.00 | 1 023 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 433.00 | 45 061.00 | | 48 433.00 |
DH Report à nouveau | 542 380.00 | 549 748.00 | | 542 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 355.00 | 67 434.00 | | 141 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 168.00 | 1 644 243.00 | | 1 714 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 763.00 | 45.00 | | 14 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 646.00 | 48 826.00 | | 52 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 13 190.00 | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 352.00 | 92 397.00 | | 110 352.00 |
EA Autres dettes | 56 158.00 | 55 048.00 | | 56 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 566.00 | 210 118.00 | | 244 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 734.00 | 1 854 361.00 | | 1 958 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 128.00 | 210 118.00 | | 235 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | 7 822.00 | | 2 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 255.00 | 28 561.00 | | 13 255.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 243 060.00 | 252 000.00 | | 243 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 1 221.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 039.00 | 1 221.00 | | 15 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 039.00 | -1 221.00 | | -9 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 236.00 | -713.00 | | -11 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 174.00 | 346 970.00 | | 430 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 819.00 | 279 536.00 | | 288 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 355.00 | 67 434.00 | | 141 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 242.00 | 2 928.00 | | 7 242.00 |