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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 2 595.00 | 2 240.00 | 4 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 914.00 | 9 105.00 | 16 809.00 | 25 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 145.00 | 12 309.00 | 4 835.00 | 17 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 894.00 | 24 010.00 | 23 884.00 | 47 894.00 |
BT Marchandises | 1 496 819.00 | 5 019.00 | 1 491 801.00 | 1 496 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 745.00 | 58 585.00 | 258 160.00 | 316 745.00 |
BZ Autres créances | 218 223.00 | | 218 223.00 | 218 223.00 |
CF Disponibilités | 215 053.00 | | 215 053.00 | 215 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 659.00 | 63 604.00 | 2 194 055.00 | 2 257 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 553.00 | 87 613.00 | 2 217 939.00 | 2 305 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 823 741.00 | 733 680.00 | | 823 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 816.00 | 90 060.00 | | 150 816.00 |
DL TOTAL (I) | 982 807.00 | 831 991.00 | | 982 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 512.00 | 552 078.00 | | 500 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 58.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 180.00 | 30 888.00 | | 33 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 802.00 | 74 703.00 | | 220 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 054.00 | 222 742.00 | | 253 054.00 |
EA Autres dettes | 19 832.00 | 78 548.00 | | 19 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 132.00 | 959 017.00 | | 1 235 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 939.00 | 1 791 008.00 | | 2 217 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 982.00 | | 7 098.00 | 58 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 186.00 | 47 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 186.00 | 43 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | 2 500.00 | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 647.00 | | 4 598.00 | 56 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 445.00 | 7 976.00 | 8 411.00 | 24 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 260.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | 7 716.00 | 8 411.00 | 22 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 802.00 | 220 802.00 | | 220 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 451.00 | 153 451.00 | | 153 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 800.00 | 206 800.00 | | 206 800.00 |
UX Autres créances clients | 253 423.00 | 253 423.00 | | 253 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
VB T. V. A. | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 512.00 | 72 615.00 | 427 896.00 | 500 512.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 486.00 | 482 164.00 | 63 322.00 | 545 486.00 |
VW T.V.A. | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 952.00 | 774 056.00 | 427 896.00 | 1 201 952.00 |