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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 830.00 | 914.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 044.00 | 830.00 | 296 214.00 | 297 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 745.00 | | 241 745.00 | 241 745.00 |
CF Disponibilités | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 365.00 | | 310 365.00 | 310 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 410.00 | 830.00 | 606 579.00 | 607 410.00 |
CU Autres participations | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 357 693.00 | 357 693.00 | | 357 693.00 |
DH Report à nouveau | 97 723.00 | 25 586.00 | | 97 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 131.00 | 107 137.00 | | 56 131.00 |
DL TOTAL (I) | 512 647.00 | 491 516.00 | | 512 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 740.00 | 95 995.00 | | 81 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 6 822.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 5 540.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 166.00 | 6 487.00 | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 932.00 | 114 844.00 | | 93 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 579.00 | 606 359.00 | | 606 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 851.00 | 33 104.00 | | 26 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 125.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 125.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -125.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | 37 603.00 | | 18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 290.00 | 189 371.00 | | 125 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 159.00 | 82 234.00 | | 69 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 131.00 | 107 137.00 | | 56 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 886.00 | | 800.00 | 296 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 297 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 1 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | | 800.00 | 1 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 546.00 | 641.00 | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 546.00 | 641.00 | 925.00 |