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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 014.00 | 25 775.00 | 22 239.00 | 48 014.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 014.00 | 25 775.00 | 113 239.00 | 139 014.00 |
060 Stock marchandises | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 323.00 | | 38 323.00 | 38 323.00 |
110 Total général Actif | 177 337.00 | 25 775.00 | 151 563.00 | 177 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 943.00 | | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
252 Charges sociales | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |