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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 749.00 | 45 320.00 | 22 429.00 | 67 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 523.00 | 72 554.00 | 30 969.00 | 103 523.00 |
BT Marchandises | 341 321.00 | | 341 321.00 | 341 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 177.00 | | 598 177.00 | 598 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 699.00 | 72 554.00 | 629 146.00 | 701 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
DH Report à nouveau | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DL TOTAL (I) | 205 173.00 | | | 205 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 073.00 | | | 223 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 973.00 | | | 423 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 146.00 | | | 629 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 573.00 | | | 186 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 897 892.00 | | 2 897 892.00 | 2 897 892.00 |
FD Production vendue biens | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 712.00 | | 2 897 712.00 | 2 897 712.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 970.00 | | | -13 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 468.00 | | | 2 899 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 368.00 | | | 2 874 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 650.00 | | 9 873.00 | 93 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 526.00 | | 6 257.00 | 87 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | 3 616.00 | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 519.00 | 2 034.00 | | 70 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 319.00 | 2 034.00 | | 69 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 073.00 | 10 127.00 | 212 946.00 | 223 073.00 |
VI Groupe et associés | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 393.00 | 103 393.00 | 8 540.00 | 103 393.00 |
VW T.V.A. | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 558.00 | 186 573.00 | 212 984.00 | 399 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
YT Sous‐traitance | 227 604.00 | | | 227 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 711.00 | | | 164 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 991.00 | | | 360 991.00 |