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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 645.00 | 31 848.00 | 36 797.00 | 68 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 124.00 | 38 327.00 | 36 797.00 | 75 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 293.00 | | 961 293.00 | 961 293.00 |
BZ Autres créances | 147 645.00 | | 147 645.00 | 147 645.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 413.00 | | 1 114 413.00 | 1 114 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 537.00 | 38 327.00 | 1 151 210.00 | 1 189 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 444.00 | 56 749.00 | | 60 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | 3 695.00 | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 79 596.00 | 71 444.00 | | 79 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488.00 | 1 614.00 | | 1 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 529.00 | 264 500.00 | | 282 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 711.00 | 596 999.00 | | 622 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 121.00 | 83 001.00 | | 112 121.00 |
EA Autres dettes | 52 767.00 | 53 725.00 | | 52 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 614.00 | 999 840.00 | | 1 071 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 210.00 | 1 071 284.00 | | 1 151 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 614.00 | 999 841.00 | | 1 071 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 836.00 | 13 491.00 | | 24 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | 13 491.00 | | 18 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 711.00 | 622 711.00 | | 622 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
UX Autres créances clients | 961 293.00 | 961 293.00 | | 961 293.00 |
VB T. V. A. | 118 421.00 | 118 421.00 | | 118 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 282 529.00 | 282 529.00 | | 282 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 324.00 | 1 112 324.00 | | 1 112 324.00 |
VW T.V.A. | 75 578.00 | 75 578.00 | | 75 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 614.00 | 1 071 614.00 | | 1 071 614.00 |