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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 3 450.00 | 1 360.00 | 4 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 627.00 | 46 969.00 | 7 658.00 | 54 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 304.00 | 63 532.00 | 22 772.00 | 86 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 891.00 | 113 951.00 | 31 940.00 | 145 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 663.00 | -14 663.00 | |
BT Marchandises | 911 481.00 | | 911 481.00 | 911 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707 131.00 | | 1 707 131.00 | 1 707 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 489.00 | 6 355.00 | 134 134.00 | 140 489.00 |
BZ Autres créances | 118 104.00 | | 118 104.00 | 118 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 115 801.00 | | 1 115 801.00 | 1 115 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 636.00 | 21 018.00 | 4 168 618.00 | 4 189 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 527.00 | 134 969.00 | 4 200 557.00 | 4 335 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 700.00 | 267 700.00 | | 267 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
DG Autres réserves | 149 179.00 | 6 979.00 | | 149 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 298.00 | 142 200.00 | | 150 298.00 |
DL TOTAL (I) | 593 948.00 | 443 649.00 | | 593 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 892.00 | 1 131 396.00 | | 979 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 199.00 | 28 674.00 | | 35 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 907 955.00 | 1 860 799.00 | | 1 907 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 843.00 | 151 776.00 | | 292 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 842.00 | 181 538.00 | | 133 842.00 |
EA Autres dettes | 249 286.00 | 27 589.00 | | 249 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 610.00 | 3 381 773.00 | | 3 606 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 557.00 | 3 825 422.00 | | 4 200 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 663.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 558.00 | | 4 203.00 | 10 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 558.00 | 14 663.00 | 4 203.00 | 10 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 558.00 | 14 663.00 | 4 203.00 | 10 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 843.00 | 292 843.00 | | 292 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 286.00 | 249 286.00 | | 249 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 892.00 | 979 892.00 | | 979 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 148.00 | 449 148.00 | | 449 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 298.00 | 449 148.00 | 150.00 | 449 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 655.00 | 1 698 655.00 | | 1 698 655.00 |