| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 688.00 | 34 792.00 | 13 897.00 | 48 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 031.00 | 38 134.00 | 13 897.00 | 52 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
072 Créances – Autres | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
084 Disponibilités | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
110 Total général Actif | 170 065.00 | 38 134.00 | 131 931.00 | 170 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 618.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 329.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 867.00 | 492 999.00 | | 442 867.00 |
222 Production stockée | -2 911.00 | -14 589.00 | | -2 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 207.00 | 4 850.00 | | 1 207.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | 1 021.00 | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 431.00 | 484 281.00 | | 443 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 522.00 | 236 332.00 | | 201 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 267.00 | -4 717.00 | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 82 961.00 | 91 914.00 | | 82 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 288.00 | 7 762.00 | | 7 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 135.00 | 99 020.00 | | 101 135.00 |
252 Charges sociales | 43 413.00 | 44 256.00 | | 43 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 397.00 | 4 398.00 | | 4 397.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1 780.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 020.00 | 480 744.00 | | 441 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 411.00 | 3 537.00 | | 2 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 278.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | 301.00 | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -94.00 | -1 241.00 | | -94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 642.00 | 5 032.00 | | 3 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 672.00 | | | 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |