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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 3 010.00 | 8 990.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
CF Disponibilités | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 413.00 | 3 010.00 | 230 403.00 | 233 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 413.00 | 3 010.00 | 230 403.00 | 233 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 49 057.00 | 19 164.00 | | 49 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 125.00 | 29 893.00 | | -25 125.00 |
DL TOTAL (I) | 32 182.00 | 57 307.00 | | 32 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 175 331.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 020.00 | 115 158.00 | | 44 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967.00 | 60 399.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 107.00 | 350 888.00 | | 47 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 403.00 | 559 309.00 | | 230 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 167.00 | | 529 167.00 | 529 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 167.00 | | 529 167.00 | 529 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 677.00 | 1 348 696.00 | | 531 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 802.00 | 1 318 803.00 | | 556 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 125.00 | 29 893.00 | | -25 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |