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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 885.00 | 115 937.00 | 9 948.00 | 125 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 885.00 | 115 937.00 | 9 948.00 | 125 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
110 Total général Actif | 175 085.00 | 115 937.00 | 59 148.00 | 175 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -226 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 904.00 | 96 964.00 | | 73 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 904.00 | 96 964.00 | | 73 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 449.00 | 4 650.00 | | 1 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -450.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 43 221.00 | 53 511.00 | | 43 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 756.00 | | 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 029.00 | 10 159.00 | | 6 029.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 752.00 | 68 626.00 | | 51 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 152.00 | 28 338.00 | | 22 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 152.00 | 28 338.00 | | 22 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 910.00 | | | 3 910.00 |