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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864 359.00 | 589 446.00 | 274 913.00 | 864 359.00 |
AH Fonds commercial | | 220 199.00 | -220 199.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 240.00 | 156 522.00 | 1 718.00 | 158 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 515.00 | 966 243.00 | 62 272.00 | 1 028 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 045.00 | 11 020.00 | 31 025.00 | 42 045.00 |
BZ Autres créances | 747 885.00 | 690 660.00 | 57 224.00 | 747 885.00 |
CF Disponibilités | 136 209.00 | | 136 209.00 | 136 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 137.00 | 701 680.00 | 226 457.00 | 928 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 651.00 | 1 667 923.00 | 288 729.00 | 1 956 651.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 372.00 | | | 520 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 324 516.00 | | | 10 324 516.00 |
DH Report à nouveau | -11 663 995.00 | | | -11 663 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 975.00 | | | -101 975.00 |
DL TOTAL (I) | -921 083.00 | | | -921 083.00 |
DN Avances conditionnées | 631 019.00 | | | 631 019.00 |
DO TOTAL (II) | 631 019.00 | | | 631 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 806.00 | | | 329 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 793.00 | | | 578 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 729.00 | | | 288 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 793.00 | | | 578 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 501.00 | | 743 501.00 | 743 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 501.00 | | 743 501.00 | 743 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 33 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 933.00 | | | 160 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 933.00 | | | 160 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 581.00 | | | -33 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 163.00 | | | 906 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 138.00 | | | 1 008 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 975.00 | | | -101 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 821.00 | | 63 368.00 | 1 029 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 275.00 | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 674.00 | 1 028 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 399.00 | 158 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 825.00 | | 57 534.00 | 808 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 720.00 | | 1 919.00 | 202 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | 3 915.00 | 18 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 568.00 | 6 998.00 | 46 399.00 | 1 005 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 846.00 | 5 799.00 | | 803 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 722.00 | 1 199.00 | 46 399.00 | 201 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 020.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 685 109.00 | 5 551.00 | | 685 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 184.00 | 16 571.00 | | 685 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 184.00 | 16 571.00 | | 685 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 806.00 | 329 806.00 | | 329 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 006.00 | 182 006.00 | | 182 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
VC Groupe et associés | 690 660.00 | | | 690 660.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 768.00 | 791 928.00 | 3 840.00 | 795 768.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 793.00 | 578 793.00 | | 578 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
ST Autres comptes | 323 317.00 | | | 323 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 391.00 | | | 503 391.00 |