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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 850.00 | | 972 850.00 | 972 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 202 561.00 | | 202 561.00 | 202 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 654.00 | | 255 654.00 | 255 654.00 |
CF Disponibilités | 263 770.00 | | 263 770.00 | 263 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 908.00 | | 761 908.00 | 761 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 758.00 | | 1 734 758.00 | 1 734 758.00 |
CU Autres participations | 967 600.00 | | 967 600.00 | 967 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DG Autres réserves | 442 565.00 | | | 442 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 459.00 | | | 1 142 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 038.00 | | | 128 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 989.00 | | | 184 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
EA Autres dettes | 204 388.00 | | | 204 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 299.00 | | | 592 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 758.00 | | | 1 734 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 983.00 | | | 516 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 843.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 428.00 | | | -43 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 916.00 | | | 510 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 323.00 | | | 386 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 989.00 | 184 989.00 | | 184 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 388.00 | 204 388.00 | | 204 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 038.00 | 52 722.00 | 75 316.00 | 128 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 483.00 | 242 483.00 | | 242 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 483.00 | 242 483.00 | | 242 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 299.00 | 516 983.00 | 75 316.00 | 592 299.00 |