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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 307.00 | 9 083.00 | 7 223.00 | 16 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 257.00 | 12 933.00 | 8 323.00 | 21 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 202 319.00 | | 202 319.00 | 202 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 506.00 | | 292 506.00 | 292 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 763.00 | 12 933.00 | 300 829.00 | 313 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 718.00 | | | 264 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
DL TOTAL (I) | 279 817.00 | | | 279 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 829.00 | | | 300 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 510.00 | | 746.00 | 20 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 410.00 | | 746.00 | 19 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108.00 | 1 825.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 1 825.00 | | 11 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 472.00 | 78 472.00 | | 78 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |