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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 17 866.00 | 11 701.00 | 6 165.00 | 17 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 135.00 | 20 919.00 | 8 216.00 | 29 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 152.00 | 46 271.00 | 329 880.00 | 376 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 101.00 | 2 665.00 | 85 436.00 | 88 101.00 |
BZ Autres créances | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CF Disponibilités | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 478.00 | 2 665.00 | 135 813.00 | 138 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 630.00 | 48 936.00 | 465 693.00 | 514 630.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 969.00 | 131 911.00 | | 157 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 347.00 | 26 058.00 | | 40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 220 316.00 | 179 969.00 | | 220 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 126.00 | 58 362.00 | | 14 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | 6 494.00 | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 978.00 | 38 151.00 | | 57 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 059.00 | 94 740.00 | | 72 059.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 102.00 | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 140.00 | 95 160.00 | | 92 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 377.00 | 293 010.00 | | 245 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 693.00 | 472 978.00 | | 465 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 098.00 | | 600 098.00 | 600 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 098.00 | | 600 098.00 | 600 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 14 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 640.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | -1 245.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 606.00 | 637 253.00 | | 611 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 259.00 | 611 195.00 | | 571 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 347.00 | 26 058.00 | | 40 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 669.00 | | 7 638.00 | 370 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 376 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 47 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 651.00 | | | 317 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 018.00 | | 4 138.00 | 45 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 500.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 472.00 | 7 955.00 | 2 156.00 | 40 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 1 843.00 | | 11 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | 6 112.00 | 2 156.00 | 28 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 730.00 | 2 665.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 730.00 | 2 665.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 730.00 | 2 665.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | 4 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 126.00 | 11 950.00 | 2 176.00 | 14 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 269.00 | 2 769.00 | 2 500.00 | 5 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VP Divers | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 429.00 | 118 829.00 | 5 600.00 | 124 429.00 |
VW T.V.A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 377.00 | 240 701.00 | 4 676.00 | 245 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |