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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 977.00 | 40 198.00 | 56 779.00 | 96 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 066.00 | 8 745.00 | 322.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 043.00 | 48 943.00 | 57 100.00 | 106 043.00 |
BT Marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 128.00 | 48 943.00 | 79 186.00 | 128 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 814.00 | | | -23 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 244.00 | | | -29 244.00 |
DL TOTAL (I) | -23 057.00 | | | -23 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 266.00 | 62 077.00 | | 102 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 6 574.00 | 1 594.00 | 8 168.00 | 6 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626.00 | 1 594.00 | 8 220.00 | 6 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 21 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 700.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 220.00 | 3 479.00 | | 4 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 244.00 | | | -29 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 003.00 | | 26 890.00 | 77 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 937.00 | | 26 890.00 | 67 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 421.00 | 13 252.00 | | 20 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 430.00 | 10 773.00 | | 16 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 2 479.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 91 677.00 | 91 677.00 | | 91 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 310.00 | 3 977.00 | | 9 310.00 |
ST Autres comptes | 7 687.00 | 8 645.00 | | 7 687.00 |
YT Sous‐traitance | 2 866.00 | 245.00 | | 2 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 471.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | 471.00 | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 856.00 | 771.00 | | 2 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 176.00 | 1 379.00 | | 3 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 313.00 | 12 867.00 | | 20 313.00 |