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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 203.00 | 9 871.00 | 3 333.00 | 13 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 043.00 | 322.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 226.00 | 34 788.00 | 60 438.00 | 95 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 689.00 | 45 702.00 | 76 987.00 | 122 689.00 |
BT Marchandises | 595 711.00 | 7 690.00 | 588 021.00 | 595 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 414 257.00 | | 414 257.00 | 414 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CF Disponibilités | 938 934.00 | | 938 934.00 | 938 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 389.00 | 7 690.00 | 2 050 699.00 | 2 058 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 079.00 | 53 392.00 | 2 127 687.00 | 2 181 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 53 864.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 345 889.00 | 306 149.00 | | 345 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 028.00 | 185 876.00 | | 71 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 918.00 | 1 545 889.00 | | 1 516 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 152.00 | 42 483.00 | | 90 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 652.00 | 179 224.00 | | 256 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 950.00 | 128 260.00 | | 244 950.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | 24 999.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 769.00 | 402 466.00 | | 610 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 687.00 | 1 948 355.00 | | 2 127 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 769.00 | 374 966.00 | | 610 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 989.00 | | 33 701.00 | 88 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 891.00 | | 33 701.00 | 62 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 491.00 | 10 211.00 | | 35 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 2 513.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 133.00 | 7 698.00 | | 28 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 703.00 | 1 986.00 | | 5 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 1 986.00 | | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | 1 986.00 | | 5 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 652.00 | 256 652.00 | | 256 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 149 371.00 | 149 371.00 | | 149 371.00 |
VC Groupe et associés | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 567.00 | 41 562.00 | | 41 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 731.00 | 446 731.00 | | 446 731.00 |
VW T.V.A. | 192 538.00 | 192 538.00 | | 192 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 769.00 | 610 769.00 | | 610 769.00 |