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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 619 400.00 | 95 896.00 | 523 504.00 | 619 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 150.00 | 20 583.00 | 19 568.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 550.00 | 116 479.00 | 543 072.00 | 659 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 133 381.00 | | 133 381.00 | 133 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 261.00 | | 167 261.00 | 167 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 812.00 | 116 479.00 | 710 333.00 | 826 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 682 219.00 | | | 682 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 868.00 | | | -25 868.00 |
DL TOTAL (I) | 661 851.00 | | | 661 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 333.00 | | | 710 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 854.00 | | 29 854.00 | 29 854.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 868.00 | | | -25 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 550.00 | | 94 000.00 | 565 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 550.00 | | 94 000.00 | 565 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 455.00 | 26 023.00 | | 90 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 455.00 | 26 023.00 | | 90 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 283.00 | 10 322.00 | 36 961.00 | 47 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 483.00 | 11 522.00 | 36 961.00 | 48 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
ST Autres comptes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 395.00 | | | 24 395.00 |