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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 9 614.00 | 9 166.00 | 18 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 779.00 | 9 614.00 | 19 166.00 | 28 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
060 Stock marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
072 Créances – Autres | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
084 Disponibilités | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
110 Total général Actif | 81 990.00 | 9 614.00 | 72 376.00 | 81 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 131.00 | | | 131.00 |
230 Autres produits | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 579.00 | | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
252 Charges sociales | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
294 Charges financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |