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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 714.00 | 88 017.00 | 61 697.00 | 149 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 710 000.00 | | 5 710 000.00 | 5 710 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 211 466.00 | 90 628.00 | 34 120 837.00 | 34 211 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 555.00 | | 200 555.00 | 200 555.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 114 905.00 | | 114 905.00 | 114 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 972.00 | | 323 972.00 | 323 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 535 438.00 | 90 628.00 | 34 444 809.00 | 34 535 438.00 |
CU Autres participations | 28 349 120.00 | | 28 349 120.00 | 28 349 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 255 100.00 | 24 255 100.00 | | 24 255 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 203 391.00 | 4 203 391.00 | | 4 203 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DH Report à nouveau | -6 530.00 | 23 141.00 | | -6 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 833.00 | -29 671.00 | | -21 833.00 |
DL TOTAL (I) | 28 432 083.00 | 28 453 917.00 | | 28 432 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452 760.00 | 2 733 582.00 | | 4 452 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 44 407.00 | | 27 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 000.00 | 80 878.00 | | 94 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 500.00 | 2 500 000.00 | | 1 427 500.00 |
EA Autres dettes | 10 657.00 | 29 374.00 | | 10 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 726.00 | 5 388 243.00 | | 6 012 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 444 809.00 | 33 842 160.00 | | 34 444 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 628.00 | 126 263.00 | 447 891.00 | 321 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 628.00 | 126 263.00 | 447 891.00 | 321 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 416.00 | 681 824.00 | | 458 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 250.00 | 711 496.00 | | 480 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 833.00 | -29 671.00 | | -21 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 496 659.00 | | 714 808.00 | 33 496 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 059 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 211 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 907.00 | | 4 808.00 | 144 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 349 140.00 | | 710 000.00 | 33 349 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 967.00 | 22 662.00 | | 67 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 355.00 | 22 662.00 | | 65 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 500.00 | 1 427 500.00 | | 1 427 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
UX Autres créances clients | 200 555.00 | 200 555.00 | | 200 555.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 452 760.00 | 4 452 760.00 | | 4 452 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 067.00 | 209 067.00 | 20.00 | 209 067.00 |
VW T.V.A. | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 726.00 | 6 012 726.00 | | 6 012 726.00 |