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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 069.00 | 2 725.00 | 6 344.00 | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 229.00 | 4 644.00 | 22 584.00 | 27 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 368.00 | 7 369.00 | 30 999.00 | 38 368.00 |
BT Marchandises | 263 622.00 | | 263 622.00 | 263 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 137.00 | | 324 137.00 | 324 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 505.00 | 7 369.00 | 355 136.00 | 362 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 29 700.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 81.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | 306.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 43 994.00 | 38 336.00 | | 43 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 896.00 | 114 143.00 | | 149 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 930.00 | 261.00 | | 80 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 45 836.00 | | 41 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | 36 489.00 | | 38 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 142.00 | 196 730.00 | | 311 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 136.00 | 235 066.00 | | 355 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527.00 | 2 843.00 | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527.00 | 2 843.00 | | 4 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 896.00 | 147 641.00 | 2 256.00 | 149 896.00 |
VI Groupe et associés | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 766.00 | | | -35 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 303.00 | 16 233.00 | 2 070.00 | 18 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 142.00 | 308 886.00 | 2 256.00 | 311 142.00 |